к списку программ

 

Программа: «Денежный менеджмент: как организовать движение потоков денег»

 

1. Методика  составления отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный метод

1.1. Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?

1.2. Практикум: «Методика составления отчета о движении денежных средств(SCF-ОДДС) на базе основных финансовых отчетов: баланс, отчет о прибылях и убытках»

1.3. Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС

1.4. Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО)

1.5. Практикум: «Анализ и интерпретация данных отчета о движении денежных средств производственной компании». Слушателям выдается Excel файл с методикой составления ОДДС 

 

2. Внедрение системы внутрифирменного бюджетирования на предприятии. Бюджет движения денежных средств (CASH BUDGET)

2.1. Практикум:«Определение оптимального остатка Cash Flow»

2.2. Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования

2.3. Управление и контроль внедрением системы бюджетирования: создание рабочих команд (комитетов), определение их функций и полномочий, создание резервного фонда, разработка критериев оценки, написание регламентации

2.4. Использование автоматизированных информационных систем при управлении предприятием. • • Критерии выбора системы. Планирование и реализация проекта внедрения информационной системы

2.5. Основные проблемы ее внедрения на предприятии

 

3. Организация и функции системы казначейства в компании

3.1. Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения

3.2. Казначейство-инструмент эффективного управления денежными средствами компании

3.3. Управляющий денежными средствами (Cash Manager) и Казначей(Treasurer): кто есть кто?

3.4. Практикум: «Кто такой управляющий денежными средствами (Cash Manager)? Какова его роль на предприятии?» Примерная форма должностной инструкции

3.5. Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции

3.6. Ключевые функции казначейства: 

     -функции единого расчетного центра 

     -управление рисками: валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском ликвидности 

     -банковские инструменты в казначействе 

     -хеджирование рисков: инструменты и анализ результатов 

     -управление дебиторской задолженностью(системы поощрения и наказания)

3.7. Система ключевых показателей (KPI) оценки работы казначейства

3.8. Отдел казначейства- центр прибыли или центр затрат? 

 

4. Организация казначейства в компаниях  холдингового типа

4.1. Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга

4.2. Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями

 

5. Денежный поток: виды и методы расчета. Причины различий между прибылью и денежным потоком

5.1. Модель движения денежных потоков(Cash Flow) в бизнес-системе компании: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию

5.2. Проблемы классификации потоков денежных средств. Где искать правду: американский стандарт отчета (US SFAS 95), международный стандарт (IAS 7) и российский стандарт (ПБУ 4/99)

5.3. Практикум: «Модель для торговой и производственной компании» 

5.4. Анализ 7 причин замораживания денежных средств. Управление прибылью (Profit), управление денежными средствами (Cash Flow) и активами(Assets) компании - приоритеты и различия

5.5. Методы расчета денежного потока от операционной деятельности(CFFO): прямой и косвенный

5.6. Методы расчета денежного потока от инвестиционной деятельности(CFFI)

5.7. Методы расчета денежного потока от деятельности по финансированию(CFFF)

5.8. Практикум: кейсы на базе отчета о движении денежных средств российских и западных компаний

 

 

к списку программ